Фонд Value Equity
Стратегия Фонда предоставляет инвесторам широкие
инвестиционные возможности на Казахстанском рынке
ценных бумаг с фиксированной доходностью с целью
получения текущего дохода и роста стоимости капитала
в средне- и долгосрочной перспективе.
Доходность за 2023
%
20.6%
Предполагаемая доходность
(USD)
15%
Оптимальный срок инвестиций
лет
от 2+
Стратегия использует машинное обучение
Меморандум инвестора
Базовая валюта
USD
Оптимальный срок инвестиций
от 2+ лет
Минимальный порог входа
50 000$
Предполагаемая доходность
15%
Комиссия за управление
1.5%
Комиссия за успех
15%
Профиль инвестора
Стратегия Quantum Capital Value Equity подходит для инвесторов, которые:
Ориентированы на высокий прирост капитала
Желают быть частью историй со значительным потенциалом роста
Готовы к существенным колебаниям стоимости своего портфеля
Предпочитают надежность и ликвидность
Стоимость пая фонда
Результативность стратегии
Март 2020 — Июнь 2024
Накопленная доходность за период
Показатель того, насколько стратегия выросла с момента старта стратегии
71.31%
Среднегодовая доходность
Показатель того, насколько стратегия выросла в среднем за год с момента старта стратегии.
13.49%
Волатильность портфеля
Показатель того, насколько доходности разбросаны относительно среднего значения. Используется как мера относительной рискованности актива. Например, более рискованный актив имеет высокое стандартное отклонение.
9.04%
Коэффициент Шарпа
Показатель эффективности инвестиций, который учитывает как доходность ценной бумаги или портфеля, так и их риски. Т.е. какую доходность приносят инвестиции на каждую единицу риска.
1.13%
Инструменты стратегии
Учитывая цель стратегии – обогнать рынок американских акций при сравнительном риске, инструменты портфеля должны в целом быть схожими по типу. Индексный фонд SPY состоит целиком из акций крупнейших американских компаний.
70%
Акции американских компаний
Больше
Акции американских компаний
Это основной инструмент стратегии. Фонд SPY состоит из данных акций, но только крупнейших компаний. Для превосходства над рынком QC имеет возможность также приобретать акции компаний меньших размеров.
30%
Акции компаний других стран
Больше
Акции компаний из прочих стран
Это вторичный инструмент стратегии. QC ищет инвестиционные возможности повсеместно и зачастую международные компании стоят дешевле американских.
Дополнительные инструменты стратегии – прочие инструменты: облигации, ноты, привилегированные акции и валюты. Данные типы активов допустимы к покупке для случаев, когда мы видим существенную возможность заработать или намерены защитить портфель от каких-либо ожидаемых рисков. Допускается использование производных инструментов с целью хеджирования рисков.
ETF
ETN
ETC
Все вышеуказанные инструменты допускаются к покупке как напрямую, так и с помощью ETF, ETN, ETC и структурных продуктов.
Целевая структура портфеля
Допускаются отклонения от целевой структуры
Подход к инвестированию
Основная идея – владение бизнесом, а не спекуляция. Данная стратегия эффективна в средне- и долгосрочном горизонте инвестирования.
Этап 1
Отбор компаний сквозь жесткие фильтры
- У портфельных менеджеров есть понимание, и, более важно – интерес к индустрии, в которой работает компания
- Компания обладает явным и устойчивым конкурентным преимуществом
- На протяжении нескольких лет компания наращивает продажи, прибыль и денежные потоки
- Очень компетентный и честный топ-менеджмент с историей успешного управления.
Только небольшое количество организаций проходят все вышеуказанные фильтры.
Этап 2
Анализ и оценка отобранных компаний
В процессе рассмотрения бизнеса мы отталкиваемся:
- От финансовой отчетности, презентаций компаний и аналитики крупных банков
- От независимых источников: аналитики QC читают обзоры на продукты компании, отзывы сотрудников на Glassdoor, тренды в Google и Twitter, отчетности и презентации конкурентов
Для приобретения доли в бизнесе портфельным менеджерам QC необходимо глубокое и всестороннее понимание деятельности компании.
Этап 3
Формирование портфеля
Высокий уровень уверенности в анализе позволяет инвестировать существенную долю активов в одну компанию – до 15% от активов под управлением. Тщательный анализ позволяет увеличить концентрацию портфеля для достижения привлекательной доходности. В случае наличия неразмещенных средств QC приобретает паи ETF и доверяет диверсификацию рынку.
Управление рисками
Основные риски для стратегии
Рыночный и риск концентрации. Мы также учитываем валютный риск и риск ликвидности.
Рыночный риск
Возможность снижения рыночных цен инструментов в портфеле. Данный риск возникает как отражение остальных рисков – финансовых, операционных, валютных, политических и прочих. QC намерен снизить эффект данного риска, покупая компании с дисконтом к оценочной стоимости.
Риск концентрации
Уязвимость портфеля к результатам одной компании или сектора. Если в портфеле инвестора всего один инструмент, то он полностью зависит от доходности этой ценной бумаги. Несколько инструментов же компенсируют движения друг друга, и снижают риск концентрации.
Валютный риск
Вероятность того, что изменения курсов валют приведут к убыткам. Однако он возникает только в случае инвестирования в недолларовые инструменты. QC намерен приобретать такие ценные бумаги только после тщательного макроэкономического анализа для минимизации валютного риска.
Риск ликвидности
Степень сложности с продажей инструментов. Чем выше данный риск, тем сложнее продать ценные бумаги в короткий срок и без значительного снижения цены. Этот риск контролируется выбором акций с активной рыночной торговлей.
Как работает премиум-сервис
Шаг 1
Расскажите о своих целях
Заполните анкету из 8 вопросов о вашем отношении к риску, целях и опыте инвестиций
Заполнить форму
Шаг 2
Определим риск-профиль
По результатам анкеты менеджер определит ваш риск-аппетит и тип поведения на финансовых рынках
Шаг 3
Сформируем портфель
Мы выберем наилучшую стратегию, исходя из ваших целей
Определите свой риск-профиль за 2 минуты
Ответьте на 8 вопросов
Риск-профиль инвестора
Консервативный
Инвестор с таким риск-профилем не готов к просадкам портфеля. Ваш основной фокус: сохранить и приумножить капитал без значительного риска. Основной класс активов для инвестирования в этом случае — государственные ценные бумаги США. Консервативному инвестору под его цели подойдет стратегия Quantum Capital Treasury.
Данная анкета не является анкетой для точного определения инвестиционного профиля клиента, отвечающего всем требованиям и правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами. Чтобы понять свой риск-аппетит, отправьте анкету менеджеру для получения подробной консультации. Он определит ваш тип поведения на финансовых рынках и подберет соответствующую инвестиционную стратегию.
Написать менеджеру
QC Treasury
Предполагаемая доходность
3-5%
Оптимальный срок инвестиций
6+ месяцев
Риск-профиль инвестора
Умеренный
Инвестор с таким риск-профилем не готов к просадкам портфеля более чем на 5–10%. Ваш основной фокус: сохранить капитал и защитить его от инфляции. Основной класс активов для инвестирования в этом случае — облигации, фонды облигаций и денежного рынка. Такому инвестору под его цели подойдет стратегия Quantum Capital Fixed Income Plus.
Данная анкета не является анкетой для точного определения инвестиционного профиля клиента, отвечающего всем требованиям и правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами. Чтобы понять свой риск-аппетит, отправьте анкету менеджеру для получения подробной консультации. Он определит ваш тип поведения на финансовых рынках и подберет соответствующую инвестиционную стратегию.
Написать менеджеру
Fixed Income Plus
Доходность за 2021
6,82%
Предполагаемая доходность
8,1%
Оптимальный срок инвестиций
от 2 лет
Риск-профиль инвестора
Умеренно-агрессивный
Инвестор с умеренно-агрессивным риск-профилем готов выдержать серьезные падения рынков во время кризиса (до 50%). Ваш основной фокус: на максимальный рост стоимости капитала. Как правило, большую часть портфеля такой инвестор держит в акциях. Для такого инвестора подойдет стратегия Quantum Capital Value Equity, где 70% портфеля — акции американских компаний.
Данная анкета не является анкетой для точного определения инвестиционного профиля клиента, отвечающего всем требованиям и правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами. Чтобы понять свой риск-аппетит, отправьте анкету менеджеру для получения подробной консультации. Он определит ваш тип поведения на финансовых рынках и подберет соответствующую инвестиционную стратегию.
Написать менеджеру
Value Equity
Доходность за 2021
22,0%
Предполагаемая доходность
13,3%
Оптимальный срок инвестиций
от 5 лет
