Value Equity Fund
Стратегия, нацеленная на долгосрочное опережение рынка американских акций с использованием индексного фонда SPY в качестве бенчмарка, подходит для инвесторов, готовых к риску ради более высокого прироста капитала.
-
1
13.9%
Доходность за 2024 год
-
2
13.3%
Предполагаемая доходность (USD)
-
3
от 2+ лет
Оптимальный срок инвестиций
Меморандум инвестора
-
Базовая валюта:
USD USD -
Минимальный порог входа:
50 000$ 50 000$ -
Предполагаемая доходность:
13.3% 13.3%
-
Комиссия за управление:
1.5% 1.5% -
Комиссия за успех:
15% 15% -
Оптимальный срок инвестиций:
от 2+ лет от 2+ лет
Профиль инвестора
Стратегия Quantum Capital Value Equity подходит для инвесторов, которые:
- Ориентированы на высокий прирост капитала
- Желают быть частью историй со значительным потенциалом роста
- Готовы к существенным колебаниям стоимости своего портфеля
- Предпочитают надежность и ликвидность
Инструменты стратегии
-
Core
Долгосрочные инвестиции в устойчивые компании
Основу стратегии составляют вложения в крупные и стабильные бизнесы с потенциалом роста и устойчивым денежным потоком. Горизонт — 3–5 лет.
Фокус на фундаментально сильных компаниях: с понятной бизнес-моделью, конкурентными преимуществами, дивидендами и высоким качеством управления. Такие активы призваны обеспечить стабильный рост капитала, сглаживая краткосрочные колебания рынка
65% -
Tactical
Среднесрочные идеи и инвестиции в отдельные секторы
Этот блок стратегии позволяет использовать рыночные возможности, возникающие на горизонте 6–12 месяцев. Это может быть рост сектора (например, IT, энергетика, здравоохранение), реакции на изменения процентных ставок, инфляции или фискальной политики.
Инструментами служат как отдельные акции, так и ETF на сектора или темы. Здесь важен контекст: макроэкономика, сезонность, отчётности компаний. Тактические идеи могут как дополнять Core, так и служить временной защитой в периоды неопределённости.
30% -
Opportunistic
Краткосрочные сделки и хеджирование рисков
Наиболее гибкая часть стратегии. Используется для реализации краткосрочных спекулятивных идей с горизонтом до 6 месяцев или для хеджирования рисков портфеля.
5%
Дополнительные инструменты стратегии — прочие инструменты: облигации, ноты, привилегированные акции и валюты. Данные типы активов допустимы к покупке для случаев, когда мы видим существенную возможность заработать или намерены защитить портфель от каких-либо ожидаемых рисков. Допускается использование производных инструментов с целью хеджирования рисков.
Подход
к инвестированию
-
Этап 1
Компании проходят всестороннюю проверку
и оценку перед утверждением -
Этап 2
Анализ и оценка
отобранных компаний -
Этап 3
Формирование портфеля
-
- У портфельных менеджеров есть понимание, и, более важно — интерес к индустрии, в которой работает компания
- Компания обладает явным и устойчивым конкурентным преимуществом
- На протяжении нескольких лет компания наращивает продажи, прибыль и денежные потоки
- Очень компетентный и честный топ-менеджмент с историей успешного управления.
-
В процессе рассмотрения бизнеса мы отталкиваемся:
- От финансовой отчетности, презентаций компаний и аналитики крупных банков
- От независимых источников: аналитики QC читают обзоры на продукты компании, отзывы сотрудников на Glassdoor, тренды в Google и Twitter, отчетности и презентации конкурентов
Для приобретения доли в бизнесе портфельным менеджерам QC необходимо глубокое и всестороннее понимание деятельности компании.
-
Высокий уровень уверенности в анализе позволяет инвестировать существенную долю активов в одну компанию — до 15% от активов под управлением. Тщательный анализ позволяет увеличить концентрацию портфеля для достижения привлекательной доходности. В случае наличия неразмещенных средств QC приобретает паи ETF и доверяет диверсификацию рынку.
Управление рисками
Рыночный и риск концентрации. Мы также учитываем валютный риск и риск ликвидности.
-
Рыночный риск
Инвестиции на рынке ценных бумаг и любые финансовые продукты связаны с риском. Капитал инвестора может расти или снижаться, а убытки могут превысить размер первоначальных вложений. Так же как менеджера публичной компании, менеджмент хедж-фонда не несёт личную ответственность перед акционерами инвесторами. Хедж-фонды – это инструмент с повышенным профилем риска. Но мы зарабатываем тогда, когда зарабатывает инвестор, поэтому заинтересованы показать эффективную работу.
-
Риск концентрации
Уязвимость портфеля к результатам одной компании или сектора. Если в портфеле инвестора всего один инструмент, то он полностью зависит от доходности этой ценной бумаги. Несколько инструментов же компенсируют движения друг друга, и снижают риск концентрации.
-
Валютный риск
Есть вероятность того, что изменения курсов валют приведут к убыткам. Однако он возникает только в случае инвестирования в недолларовые инструменты. QC намерен приобретать такие ценные бумаги только после тщательного макроэкономического анализа для минимизации валютного риска.
-
Риск ликвидности
Степень сложности с продажей инструментов. Чем выше данный риск, тем сложнее продать ценные бумаги в короткий срок и без значительного снижения цены. Этот риск контролируется выбором акций с активной рыночной торговлей.
Как работает премиум-сервис
-
Расскажите о своих целях
Заполните анкету из 8 вопросов о вашем отношении к риску, целях и опыте инвестиций
01 -
Определим риск-профиль
По результатам анкеты менеджер определит ваш риск-аппетит и тип поведения на финансовых рынках
02 -
Сформируем портфель
Мы выберем наилучшую стратегию, исходя из ваших целей
03 -
Поможем открыть счет
Полное сопровождение на всех стадиях процесса
04
Напишите нам, если у вас есть вопросы
Заполните форму и наш менеджер свяжется с вами и ответит на ваши вопросы
Прикрепить файл